Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2023-05-29 >> | Settlement Period - << 14 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( -22.26 / -1.000 )

( 44613.94 / 1113.400 )

Adjuster

0.00

Value

22.26000

40.07000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 22.26000

SSP 22.26000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_KEAD-2	7879	1	F	F	F	F	90.00000	39.463	39.463	39.463
2	T_KEAD-2	7880	1	F	F	F	F	90.00000	21.495	21.495	21.495
3	T_SCCL-1	113105	1	F	T	F	F	110.00000	64.167	64.167	64.167
4	T_SCCL-1	113107	1	F	T	F	F	110.00000	15.833	15.833	15.833
5	T_SEAB-1	138028	1	F	F	F	F	112.00000	35.729	35.729	35.729
6	16	NULL	NULL	F	T	F	F	112.00000	115.000	115.000	115.000
7	T_CDCL-1	145231	1	F	T	F	F	113.00000	54.500	54.500	54.500
8	T_CDCL-1	145232	1	F	T	F	F	113.00000	50.500	50.500	50.500
9	T_WBURB-3	125851	1	F	T	F	F	114.90000	23.050	23.050	23.050
10	T_WBURB-3	125850	1	F	T	F	F	114.90000	69.450	69.450	69.450
11	T_CARR-2	93275	1	F	T	F	F	115.00000	69.667	69.667	69.667
12	T_CARR-2	93276	1	F	T	F	F	115.00000	18.333	18.333	18.333
13	T_CARR-1	94296	1	F	T	F	F	119.00000	69.667	69.667	69.667
14	T_CARR-1	94297	1	F	T	F	F	119.00000	18.333	18.333	18.333
15	T_SEAB-2	117216	1	F	T	F	F	130.00000	61.750	61.750	61.750
16	T_SEAB-2	117217	1	F	T	F	F	130.00000	58.250	58.250	58.250
17	1	NULL	NULL	F	T	F	F	135.00000	109.500	109.500	109.500
18	44	NULL	NULL	F	T	F	F	135.00000	109.500	109.500	109.500
19	T_STAY-4	102368	1	F	T	F	F	155.00000	65.958	65.958	65.958
20	T_STAY-4	102369	1	F	T	F	F	155.00000	31.542	31.542	31.542
21	32	NULL	NULL	F	T	F	F	155.00000	120.000	120.000	120.000
22	2	NULL	NULL	F	T	F	F	170.00000	92.500	92.500	92.500
23	T_DIDCB6	169993	1	F	T	F	F	178.00000	53.750	53.750	53.750
24	T_DIDCB6	169992	1	F	T	F	F	178.00000	57.250	57.250	57.250

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_KEAD-2	7882	1	F	F	F	F	NULL	80.00000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_KEAD-2	7883	1	F	F	F	F	NULL	80.00000	-24.965	-24.965	-24.965	-24.965	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_KEAD-2	7884	1	F	F	F	F	NULL	80.00000	-12.671	-12.671	-12.671	-12.671	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	25.26000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	23.37000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	33	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	22.66000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	22.26000	-25.000	-25.000	-25.000	-7.194	-1.000	22.26000	1.0000000	-1.000	-22.26
8	T_KEAD-2	7883	-1	F	F	F	F	NULL	21.10000	-25.202	-25.202	-25.202	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_KEAD-2	7884	-1	F	F	F	F	NULL	21.10000	-14.171	-14.171	-14.171	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_KEAD-2	7885	-1	F	F	F	F	NULL	21.10000	-32.387	-32.387	-32.387	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_KEAD-2	7886	-1	F	F	F	F	NULL	21.10000	-1.997	-1.997	-1.997	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	19.78000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	34	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	19.67010	-51.500	-51.500	-51.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	19.44000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	19.36000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	19.26000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	18.40000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	16.99000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	16.26000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	16.18000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	16.00000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	41	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	15.80000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	36	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	15.66000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	15.44000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	37	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	15.29000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	15.00000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	38	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	14.98000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	14.90000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	14.11000	-51.000	-51.000	-51.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	13.69000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	13.55000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	13.48000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	42	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	12.33013	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	12.01000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	39	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	11.89000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	11.85000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	11.84990	-49.500	-49.500	-49.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	11.84990	-49.500	-49.500	-49.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	11.50000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	10.52000	-1.000	-1.000	-1.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	T_GRAI-8	125430	-1	F	F	F	F	NULL	2.00000	-21.125	-21.125	-21.125	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-21.23000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	43	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-25.26000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	40	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-25.72000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.72000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-38.21000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.67040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals -1.000 -22.26

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