Detailed System Prices

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Settlement Date - << 2023-05-29 >> | Settlement Period - << 15 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( -2.01 / -1.003 )

( 32542.87 / 1012.850 )

Adjuster

0.00

Value

2.00000

32.13000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 2.00000

SSP 2.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_SCCL-1	113107	1	F	T	F	F	110.00000	80.000	80.000	80.000
2	T_CARR-2	93276	1	F	T	F	F	110.00000	88.000	88.000	88.000
3	T_SEAB-1	138028	1	F	F	F	F	112.00000	2.604	2.604	2.604
4	28	NULL	NULL	F	T	F	F	112.00000	115.000	115.000	115.000
5	T_CDCL-1	145232	1	F	T	F	F	113.00000	105.000	105.000	105.000
6	T_WBURB-3	125851	1	F	T	F	F	114.90000	92.500	92.500	92.500
7	T_CARR-1	94297	1	F	T	F	F	119.00000	88.000	88.000	88.000
8	9	NULL	NULL	F	T	F	F	135.00000	109.500	109.500	109.500
9	16	NULL	NULL	F	T	F	F	135.00000	109.500	109.500	109.500
10	T_SEAB-2	117217	1	F	T	F	F	140.00000	61.750	61.750	61.750
11	T_SEAB-2	117218	1	F	T	F	F	140.00000	58.250	58.250	58.250
12	T_STAY-4	102369	1	F	T	F	F	155.00000	65.958	65.958	65.958
13	T_STAY-4	102370	1	F	T	F	F	155.00000	31.542	31.542	31.542
14	2	NULL	NULL	F	T	F	F	155.00000	120.000	120.000	120.000
15	17	NULL	NULL	F	T	F	F	170.00000	92.500	92.500	92.500
16	T_DIDCB6	169993	1	F	T	F	F	178.00000	57.250	57.250	57.250
17	T_DIDCB6	169994	1	F	T	F	F	178.00000	53.750	53.750	53.750

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_KEAD-2	7885	-1	F	F	F	F	NULL	21.10000	-5.547	-5.547	-5.547	-5.547	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_KEAD-2	7886	-1	F	F	F	F	NULL	21.10000	-19.303	-19.303	-19.303	-19.303	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_KEAD-2	7887	-1	F	F	F	F	NULL	21.10000	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	T_KEAD-2	7888	-1	F	F	F	F	NULL	21.10000	-26.304	-26.304	-26.304	-26.304	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	T_KEAD-2	7889	-1	F	F	F	F	NULL	21.10000	-32.825	-32.825	-32.825	-32.825	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	T_KEAD-2	7891	-1	F	F	F	F	NULL	21.10000	-5.949	-5.949	-5.949	-5.949	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	T_KEAD-2	7890	-1	F	F	F	F	NULL	21.10000	-7.918	-7.918	-7.918	-7.918	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	E_SHOS-1	131068	-2	F	F	F	F	NULL	21.00000	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	E_SHOS-1	131068	-1	F	F	F	F	NULL	21.00000	-12.123	-12.123	-12.123	-12.123	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	E_SHOS-1	131069	-2	F	F	F	F	NULL	21.00000	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	E_SHOS-1	131069	-1	F	F	F	F	NULL	21.00000	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	E_SHOS-1	131071	-2	F	F	F	F	NULL	21.00000	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	E_BARNB-1	1448	-1	F	F	F	F	NULL	5.92000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	E_BARNB-1	1449	-1	F	F	F	F	NULL	5.92000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	E_BARNB-1	1450	-1	F	F	F	F	NULL	5.92000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	2__NFSEN007	3740	-1	F	F	F	F	NULL	5.62000	-0.300	-0.300	-0.300	-0.300	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	2__NFSEN007	3741	-1	F	F	F	F	NULL	5.62000	-0.200	-0.200	-0.200	-0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	E_ARNKB-1	44959	-1	F	F	F	F	NULL	5.55000	-0.250	-0.250	-0.250	-0.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	E_ARNKB-1	44958	-1	F	F	F	F	NULL	5.55000	-0.350	-0.350	-0.350	-0.350	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	T_GRAI-8	125431	-1	F	F	F	F	NULL	2.00000	-9.625	-9.625	-9.625	-9.146	-1.000	2.00000	1.0031520	-1.003	-2.01
21	T_FFES-1	107245	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-6.000	-6.000	-6.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	T_FFES-1	107246	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-3.000	-3.000	-3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_FFES-1	107247	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-6.000	-6.000	-6.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	T_FFES-1	107248	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-3.000	-3.000	-3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	T_FFES-3	165470	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-11.250	-11.250	-11.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	T_CRUA-2	159817	-1	T	F	F	F	NULL	-9.00000	-3.400	-3.400	-3.400	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	T_CRUA-2	159818	-1	T	F	F	F	NULL	-9.00000	-4.533	-4.533	-4.533	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	T_CRUA-2	159819	-1	F	F	F	F	NULL	-9.00000	-6.800	-6.800	-6.800	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_CRUA-2	159820	-1	F	F	F	F	NULL	-9.00000	-4.533	-4.533	-4.533	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	T_CRUA-2	159821	-1	F	F	F	F	NULL	-9.00000	-4.533	-4.533	-4.533	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_CRUA-2	159822	-1	F	F	F	F	NULL	-9.00000	-1.700	-1.700	-1.700	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_CRUA-4	116268	-1	T	F	F	F	NULL	-9.00000	-3.333	-3.333	-3.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_CRUA-4	116269	-1	T	F	F	F	NULL	-9.00000	-6.667	-6.667	-6.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_CRUA-4	116270	-1	T	F	F	F	NULL	-9.00000	-4.000	-4.000	-4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.84000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-21.05000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-22.31111	-4.500	-4.500	-4.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-23.44000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-26.04000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.37000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	1	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.88000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.99000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.99000	-75.000	-75.000	-75.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-33.35013	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.03000	-60.000	-60.000	-60.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.31000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-38.49000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-39.93000	-75.000	-75.000	-75.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.26000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.67000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.76000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-42.05000	-60.000	-60.000	-60.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-43.75000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-45.33000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-46.01000	-75.000	-75.000	-75.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-46.05000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-46.17013	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-49.20000	-20.500	-20.500	-20.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-50.46000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-54.73013	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-55.41000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	33	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-56.62000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-58.19013	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	34	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-59.03040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	T_EAAO-2	8743	-1	F	F	F	F	NULL	-157.67000	-11.875	-11.875	-11.875	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals -1.003 -2.01

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