Detailed System Prices

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Settlement Date - << 2023-05-29 >> | Settlement Period - << 33 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 0.00 / -0.990 )

( 45501.26 / 1453.250 )

Adjuster

0.00

Value

0.00000

31.31000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 0.00000

SSP 0.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_HUMR-1	183755	1	F	F	F	F	89.95000	3.379	3.379	3.379
2	T_HUMR-1	183755	2	F	F	F	F	89.95000	1.901	1.901	1.901
3	T_KEAD-2	7922	1	F	T	F	F	90.00000	190.000	190.000	190.000
4	T_KEAD-2	7926	1	F	F	F	F	90.00000	0.250	0.250	0.250
5	T_KEAD-2	7927	1	F	F	F	F	90.00000	8.000	8.000	8.000
6	T_KEAD-2	7928	1	F	F	F	F	90.00000	9.167	9.167	9.167
7	T_KEAD-2	7930	1	F	F	F	F	90.00000	8.000	8.000	8.000
8	T_SEAB-1	138046	1	F	T	F	F	116.80000	119.000	119.000	119.000
9	T_SEAB-1	138054	1	F	F	F	F	116.80000	8.325	8.325	8.325
10	T_SEAB-1	138056	1	F	F	F	F	116.80000	15.725	15.725	15.725
11	T_SEAB-1	138057	1	F	F	F	F	116.80000	9.186	9.186	9.186
12	T_SEAB-1	138058	1	F	F	F	F	116.80000	0.098	0.098	0.098
13	T_FFES-4	168689	1	T	F	F	F	130.00000	2.433	2.433	2.433
14	T_DIDCB5	139272	1	F	F	F	F	135.00000	82.805	82.805	82.805
15	T_DIDCB5	139273	1	F	F	F	F	135.00000	0.121	0.121	0.121
16	T_DIDCB5	139274	1	F	F	F	F	135.00000	0.086	0.086	0.086
17	T_GRAI-8	125447	1	F	T	F	F	139.00000	45.817	45.817	45.817
18	T_GRAI-8	125450	1	F	T	F	F	139.00000	69.183	69.183	69.183
19	T_SEAB-2	117235	1	F	T	F	F	140.00000	30.179	30.179	30.179
20	T_SEAB-2	117237	1	F	T	F	F	140.00000	89.821	89.821	89.821
21	T_PEMB-21	97934	1	F	T	F	F	170.00000	109.500	109.500	109.500
22	T_PEMB-51	91694	1	F	T	F	F	175.00000	109.500	109.500	109.500
23	T_CRUA-2	159825	1	T	F	F	F	189.00000	5.000	5.000	5.000

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	TLM	QAPB * TLM
1	T_FFES-2	154562	-1	T	F	F	F	NULL	0.00000	-4.258	-4.258	-4.258	-2.299	-1.000	0.9900707	-0.990
2	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-13.00000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
3	1	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-17.00000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
4	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-17.41000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
5	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-17.41000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
6	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.82000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
7	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.82000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
8	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-21.05000	-100.000	-100.000	-100.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
9	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-21.23000	-100.000	-100.000	-100.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
10	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-23.00000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
11	2	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-23.00000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
12	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-25.24000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
13	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-25.24000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
14	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-25.48000	-100.000	-100.000	-100.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
15	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.41000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
16	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.41000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
17	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.80000	-100.000	-100.000	-100.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
18	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.58000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
19	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.58000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
20	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.38000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.0000000	0.000
21	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-31.05018	-27.500	-27.500	-27.500	0.000	0.000	0.0000000	0.000
22	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-36.69000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
23	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-38.87000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
24	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.04000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
25	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-43.21000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
26	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-45.38000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
27	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-54.08000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
28	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-59.99040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.0000000	0.000
29	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-62.77000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
30	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-66.00000	-40.000	-40.000	-40.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
31	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-67.41000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
32	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-68.67040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.0000000	0.000
33	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-71.05000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
34	E_BRYBW-1	45401	-1	F	F	F	F	NULL	-72.00000	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	0.000	0.0000000	0.000
35	E_BRYBW-1	45402	-1	F	F	F	F	NULL	-72.00000	-1.978	-1.978	-1.978	0.000	0.000	0.0000000	0.000
36	T_MOWEO-1	10677	-1	F	F	F	F	NULL	-74.77000	-0.125	-0.125	-0.125	0.000	0.000	0.0000000	0.000
37	T_PNYCW-1	31132	-1	F	F	F	F	NULL	-76.00000	-30.767	-30.767	-30.767	0.000	0.000	0.0000000	0.000
38	T_PNYCW-1	31131	-1	F	F	F	F	NULL	-76.00000	-1.533	-1.533	-1.533	0.000	0.000	0.0000000	0.000
39	T_GORDW-1	58305	-1	F	F	F	F	NULL	-78.25000	-0.083	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
40	E_ASLVW-1	34560	-1	F	F	F	F	NULL	-80.00000	-0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
41	E_BNWKW-1	32658	-1	F	F	F	F	NULL	-84.00000	-0.478	-0.478	-0.478	0.000	0.000	0.0000000	0.000
42	T_LCLTW-1	41220	-1	F	F	F	F	NULL	-84.00000	-0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
43	T_GNFSW-2	42475	-1	F	F	F	F	NULL	-122.66000	-3.291	-3.291	-3.291	0.000	0.000	0.0000000	0.000
44	T_RCBKO-1	26162	-1	F	F	F	F	NULL	-151.23000	-5.853	-5.853	-5.853	0.000	0.000	0.0000000	0.000
45	T_RCBKO-2	26411	-1	F	F	F	F	NULL	-151.23000	-20.900	-20.900	-20.900	0.000	0.000	0.0000000	0.000
46	T_RCBKO-2	26410	-1	F	F	F	F	NULL	-151.23000	-0.350	-0.350	-0.350	0.000	0.000	0.0000000	0.000

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