Detailed System Prices

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Settlement Date - << 2023-05-29 >> | Settlement Period - << 5 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 0.00 / -0.998 )

( 12047.90 / 847.250 )

Adjuster

0.00

Value

0.00000

14.22000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 0.00000

SSP 0.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_KEAD-2	7867	1	F	F	F	F	NULL	90.00000	2.917	2.917	2.917
2	T_KEAD-2	7868	1	F	F	F	F	NULL	90.00000	3.500	3.500	3.500
3	T_HUMR-1	183737	-1	F	F	F	F	NULL	146.50000	0.005	0.000	0.000
4	27	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	112.00000	115.000	115.000	115.000
5	T_CDCL-1	145224	1	F	T	F	F	NULL	113.00000	105.000	105.000	105.000
6	T_WBURB-3	125844	1	F	T	F	F	NULL	114.90000	92.500	92.500	92.500
7	T_CARR-2	93269	1	F	T	F	F	NULL	115.00000	88.000	88.000	88.000
8	T_CARR-1	94290	1	F	T	F	F	NULL	119.00000	88.000	88.000	88.000
9	T_SEAB-2	117207	1	F	T	F	F	NULL	130.00000	61.750	61.750	61.750
10	T_SEAB-2	117208	1	F	T	F	F	NULL	130.00000	58.250	58.250	58.250
11	8	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	135.00000	109.500	109.500	109.500
12	26	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	135.00000	109.500	109.500	109.500
13	T_WBURB-1	128220	1	F	T	F	F	NULL	144.00000	75.000	75.000	75.000
14	T_SCCL-1	113097	1	F	T	F	F	NULL	150.00000	80.000	80.000	80.000
15	T_STAY-4	102359	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	65.958	65.958	65.958
16	T_STAY-4	102360	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	31.542	31.542	31.542
17	7	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	155.00000	120.000	120.000	120.000
18	30	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	170.00000	92.500	92.500	92.500
19	T_DIDCB6	169983	1	F	T	F	F	NULL	178.00000	111.000	111.000	111.000

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	TLM	QAPB * TLM
1	T_HUMR-1	183736	-1	F	F	F	F	NULL	21.05000	-32.514	-32.514	-32.514	-32.514	0.000	0.0000000	0.000
2	T_HUMR-1	183737	-1	F	F	F	F	NULL	21.05000	-15.655	-15.655	-15.655	-15.655	0.000	0.0000000	0.000
3	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	7.63010	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	0.000	0.0000000	0.000
4	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	2.13000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.0000000	0.000
5	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	1.70000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.0000000	0.000
6	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	1.55000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.0000000	0.000
7	T_FFES-2	154540	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-14.375	-14.375	-14.375	-1.622	-0.073	0.9900707	-0.072
8	T_FFES-4	168682	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-33.125	-33.125	-33.125	-3.737	-0.168	0.9900707	-0.166
9	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	0.00000	-50.000	-50.000	-50.000	-5.641	-0.253	1.0000000	-0.253
10	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	0.00000	-50.000	-50.000	-50.000	-5.641	-0.253	1.0000000	-0.253
11	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	0.00000	-50.000	-50.000	-50.000	-5.641	-0.253	1.0000000	-0.253
12	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-1.27000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
13	1	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-1.34000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
14	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-1.47000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
15	2	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-4.43000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
16	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-5.73000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
17	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-6.69000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
18	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-6.86000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
19	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-8.56000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
20	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-8.77013	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.0000000	0.000
21	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-9.00000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
22	33	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-9.00000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
23	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-10.19000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
24	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-10.42000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
25	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-10.45000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
26	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-10.68000	-38.000	-38.000	-38.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
27	34	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-11.15000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
28	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-11.30000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
29	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-14.65000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
30	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-15.17000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
31	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.74000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
32	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-17.40000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
33	36	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-17.54000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
34	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-19.89000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
35	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.08000	-19.000	-19.000	-19.000	0.000	0.000	0.0000000	0.000
36	T_HALSW-1	8664	-1	F	F	F	F	NULL	-30.95000	-1.567	-1.567	-1.567	0.000	0.000	0.0000000	0.000
37	T_HALSW-1	8665	-1	F	F	F	F	NULL	-30.95000	-0.433	-0.433	-0.433	0.000	0.000	0.0000000	0.000
38	T_DRAXX-3	177758	-1	F	F	F	F	NULL	-60.00000	-69.082	-69.082	-69.082	0.000	0.000	0.0000000	0.000
39	T_DRAXX-3	177759	-1	F	F	F	F	NULL	-60.00000	-100.461	-100.461	-100.461	0.000	0.000	0.0000000	0.000
40	T_DRAXX-3	177760	-1	F	F	F	F	NULL	-60.00000	-2.957	-2.957	-2.957	0.000	0.000	0.0000000	0.000
41	E_BABAW-1	49340	-1	F	F	F	F	NULL	-71.50000	-2.150	-2.150	-2.150	0.000	0.000	0.0000000	0.000
42	E_BABAW-1	49341	-1	F	F	F	F	NULL	-71.50000	-0.850	-0.850	-0.850	0.000	0.000	0.0000000	0.000
43	T_MOWEO-1	10666	-1	F	F	F	F	NULL	-74.77000	-5.250	-5.250	-5.250	0.000	0.000	0.0000000	0.000
44	T_MOWEO-1	10665	-1	F	F	F	F	NULL	-74.77000	-9.750	-9.750	-9.750	0.000	0.000	0.0000000	0.000
45	T_DOUGW-1	5521	-1	F	F	F	F	NULL	-75.00000	-0.700	-0.700	-0.700	0.000	0.000	0.0000000	0.000
46	T_DOUGW-1	5520	-1	F	F	F	F	NULL	-75.00000	-1.300	-1.300	-1.300	0.000	0.000	0.0000000	0.000
47	T_PNYCW-1	31111	-1	F	F	F	F	NULL	-76.00000	-35.375	-35.375	-35.375	0.000	0.000	0.0000000	0.000
48	T_PNYCW-1	31112	-1	F	F	F	F	NULL	-76.00000	-32.625	-32.625	-32.625	0.000	0.000	0.0000000	0.000
49	T_CRUA-2	159810	-2	F	F	F	F	NULL	-87.00000	-2.138	-2.138	-2.138	0.000	0.000	0.0000000	0.000
50	T_CRUA-2	159810	-1	F	F	F	F	NULL	-87.00000	-33.063	-33.063	-33.063	0.000	0.000	0.0000000	0.000
51	T_CRUA-2	159811	-2	F	F	F	F	NULL	-87.00000	-1.863	-1.863	-1.863	0.000	0.000	0.0000000	0.000
52	T_CRUA-4	116257	-1	F	F	F	F	NULL	-87.00000	-37.404	-37.404	-37.404	0.000	0.000	0.0000000	0.000
53	T_CRUA-4	116257	-2	F	F	F	F	NULL	-87.00000	-4.971	-4.971	-4.971	0.000	0.000	0.0000000	0.000
54	T_CRUA-4	116256	-1	F	F	F	F	NULL	-87.00000	-12.596	-12.596	-12.596	0.000	0.000	0.0000000	0.000
55	T_CRUA-4	116256	-2	F	F	F	F	NULL	-87.00000	-1.529	-1.529	-1.529	0.000	0.000	0.0000000	0.000
56	T_CRUA-2	159811	-1	F	F	F	F	NULL	-87.00000	-26.938	-26.938	-26.938	0.000	0.000	0.0000000	0.000
57	T_DRSLW-1	39900	-1	F	F	F	F	NULL	-87.27000	-1.225	-1.225	-1.225	0.000	0.000	0.0000000	0.000
58	T_DRSLW-1	39899	-1	F	F	F	F	NULL	-87.27000	-2.275	-2.275	-2.275	0.000	0.000	0.0000000	0.000
59	T_KLGLW-1	38340	-1	F	F	F	F	NULL	-88.25000	-2.975	-2.975	-2.975	0.000	0.000	0.0000000	0.000
60	T_KLGLW-1	38339	-1	F	F	F	F	NULL	-88.25000	-5.483	-5.483	-5.483	0.000	0.000	0.0000000	0.000
61	T_ARCHW-1	57501	-1	F	F	F	F	NULL	-89.99000	-0.317	-0.317	-0.317	0.000	0.000	0.0000000	0.000
62	T_ARCHW-1	57500	-1	F	F	F	F	NULL	-89.99000	-0.675	-0.675	-0.675	0.000	0.000	0.0000000	0.000
63	2__PEDGE003	30606	-1	F	F	F	F	NULL	-112.81000	-1.625	-1.625	-1.625	0.000	0.000	0.0000000	0.000
64	2__PEDGE003	30607	-1	F	F	F	F	NULL	-112.81000	-0.875	-0.875	-0.875	0.000	0.000	0.0000000	0.000
65	T_RCBKO-1	26155	-1	F	F	F	F	NULL	-151.23000	-12.025	-12.025	-12.025	0.000	0.000	0.0000000	0.000
66	T_RCBKO-1	26154	-1	F	F	F	F	NULL	-151.23000	-9.857	-9.857	-9.857	0.000	0.000	0.0000000	0.000
67	T_RCBKO-1	26153	-1	F	F	F	F	NULL	-151.23000	-2.118	-2.118	-2.118	0.000	0.000	0.0000000	0.000
68	T_HOWAO-3	16524	-1	F	F	F	F	NULL	-194.56000	-12.750	-12.750	-12.750	0.000	0.000	0.0000000	0.000
69	T_HOWAO-2	22424	-1	F	F	F	F	NULL	-194.56000	-12.750	-12.750	-12.750	0.000	0.000	0.0000000	0.000
70	T_HOWAO-1	17411	-1	F	F	F	F	NULL	-194.56000	-12.250	-12.250	-12.250	0.000	0.000	0.0000000	0.000

Totals -0.998 0.00

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