Detailed System Prices

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Settlement Period

Settlement Date - << 2023-05-29 >> | Settlement Period - << 7 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 11.37 / -1.000 )

( 5694.27 / 938.100 )

Adjuster

0.00

Value

-11.36987

6.07000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP -11.36987

SSP -11.36987

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_KEAD-2	7869	1	F	F	F	F	NULL	90.00000	106.333	106.333	106.333
2	T_HUMR-1	183738	1	F	F	F	F	NULL	99.99000	45.897	45.897	45.897
3	T_SCCL-1	113098	1	F	T	F	F	NULL	110.00000	80.000	80.000	80.000
4	T_SCCL-1	113099	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	49.259	49.259	49.259
5	13	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	112.00000	115.000	115.000	115.000
6	T_CDCL-1	145225	1	F	T	F	F	NULL	113.00000	105.000	105.000	105.000
7	T_WBURB-3	125845	1	F	T	F	F	NULL	114.90000	92.500	92.500	92.500
8	T_CARR-2	93270	1	F	T	F	F	NULL	115.00000	88.000	88.000	88.000
9	T_CARR-1	94291	1	F	T	F	F	NULL	119.00000	88.000	88.000	88.000
10	T_SEAB-2	117209	1	F	T	F	F	NULL	130.00000	61.750	61.750	61.750
11	T_SEAB-2	117210	1	F	T	F	F	NULL	130.00000	58.250	58.250	58.250
12	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	135.00000	109.500	109.500	109.500
13	38	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	135.00000	109.500	109.500	109.500
14	T_WBURB-1	128221	1	F	T	F	F	NULL	144.00000	75.000	75.000	75.000
15	T_STAY-4	102361	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	65.958	65.958	65.958
16	T_STAY-4	102362	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	31.542	31.542	31.542
17	25	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	155.00000	120.000	120.000	120.000
18	39	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	170.00000	92.500	92.500	92.500
19	T_DIDCB6	169985	1	F	T	F	F	NULL	178.00000	57.250	57.250	57.250
20	T_DIDCB6	169986	1	F	T	F	F	NULL	178.00000	53.750	53.750	53.750

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_FFES-2	154541	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-16.875	-16.875	-16.875	-16.875	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_FFES-2	154542	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-20.625	-20.625	-20.625	-20.625	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_FFES-4	168683	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-0.742	-0.742	-0.742	-0.742	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-6.74000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	46	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-7.68000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-9.46000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	45	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-10.19000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-11.27000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-11.36987	-37.500	-37.500	-37.500	-1.084	-1.000	-11.36987	1.0000000	-1.000	11.37
10	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-12.94000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	33	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-13.28000	-38.000	-38.000	-38.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-13.70000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.25000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.93000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	40	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.93000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	56	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.99000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-17.40000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-18.16000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	47	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.26000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.84000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	2	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-21.86000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	48	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-22.24000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-22.62000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.62000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-26.10000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-26.55000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	34	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.08000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-28.00000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-28.22000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	49	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-28.83010	-50.500	-50.500	-50.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.17000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.43000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.82000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	50	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.00000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	41	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.78000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_HALSW-1	8667	-1	F	F	F	F	NULL	-30.95000	-0.433	-0.433	-0.433	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_HALSW-1	8666	-1	F	F	F	F	NULL	-30.95000	-1.567	-1.567	-1.567	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.58000	-27.500	-27.500	-27.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.84000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-33.03000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-33.32000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-33.34000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.80000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	51	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-35.52000	-12.000	-12.000	-12.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	52	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-37.67000	-4.000	-4.000	-4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	T_DRAXX-3	177760	-1	F	F	F	F	NULL	-60.00000	-69.082	-69.082	-69.082	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	E_BABAW-1	49342	-1	F	F	F	F	NULL	-71.50000	-2.150	-2.150	-2.150	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	E_BABAW-1	49343	-1	F	F	F	F	NULL	-71.50000	-0.850	-0.850	-0.850	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	T_MOWEO-1	10668	-1	F	F	F	F	NULL	-74.77000	-5.250	-5.250	-5.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	T_MOWEO-1	10667	-1	F	F	F	F	NULL	-74.77000	-9.750	-9.750	-9.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	T_DOUGW-1	5523	-1	F	F	F	F	NULL	-75.00000	-0.525	-0.525	-0.525	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	T_DOUGW-1	5522	-1	F	F	F	F	NULL	-75.00000	-0.975	-0.975	-0.975	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-80.00000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	T_DRSLW-1	39902	-1	F	F	F	F	NULL	-87.27000	-0.875	-0.875	-0.875	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	T_DRSLW-1	39901	-1	F	F	F	F	NULL	-87.27000	-1.633	-1.633	-1.633	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	T_KLGLW-1	38342	-1	F	F	F	F	NULL	-88.25000	-4.725	-4.725	-4.725	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	T_KLGLW-1	38341	-1	F	F	F	F	NULL	-88.25000	-8.733	-8.733	-8.733	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	T_ARCHW-1	57502	-1	F	F	F	F	NULL	-89.99000	-1.050	-1.050	-1.050	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	T_ARCHW-1	57503	-1	F	F	F	F	NULL	-89.99000	-0.475	-0.475	-0.475	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	42	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-104.81000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	T_CRUA-2	159813	-2	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-2.004	-2.004	-2.004	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	T_CRUA-2	159813	-1	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-31.063	-31.063	-31.063	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	T_CRUA-4	116263	-1	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-22.404	-22.404	-22.404	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	T_CRUA-4	116263	-2	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-3.021	-3.021	-3.021	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	T_CRUA-2	159814	-2	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-1.996	-1.996	-1.996	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	T_CRUA-2	159814	-1	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-28.938	-28.938	-28.938	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	T_CRUA-4	116262	-1	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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