Detailed System Prices

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Settlement Period

Settlement Date - << 2023-05-29 >> | Settlement Period - << 8 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 10.19 / -1.000 )

( 5024.15 / 851.550 )

Adjuster

0.00

Value

-10.19000

5.90000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP -10.19000

SSP -10.19000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_KEAD-2	7871	1	F	F	F	F	NULL	90.00000	18.333	18.333	18.333
2	T_KEAD-2	7870	1	F	F	F	F	NULL	90.00000	62.333	62.333	62.333
3	T_KEAD-2	7869	1	F	F	F	F	NULL	90.00000	29.333	29.333	29.333
4	2__NFSEN007	3737	1	T	F	F	F	NULL	91.06000	1.733	1.733	1.733
5	E_BARNB-1	1443	1	F	F	F	F	NULL	91.24000	1.067	1.067	1.067
6	E_BARNB-1	1442	1	F	F	F	F	NULL	91.24000	2.625	2.625	2.625
7	V__HHABI001	16305	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.208	0.208	0.208
8	V__HHABI001	16304	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.500	0.500	0.500
9	V__GHABI001	17654	1	T	F	F	F	NULL	92.00000	0.100	0.100	0.100
10	T_HUMR-1	183738	1	F	F	F	F	NULL	99.99000	24.167	24.167	24.167
11	58	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	106.17940	3.913	3.913	3.913
12	T_SCCL-1	113098	1	F	T	F	F	NULL	110.00000	64.167	64.167	64.167
13	T_SCCL-1	113100	1	F	T	F	F	NULL	110.00000	15.833	15.833	15.833
14	T_SCCL-1	113102	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	4.500	4.500	4.500
15	T_GRAI-8	125426	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	8.167	8.167	8.167
16	30	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	112.00000	115.000	115.000	115.000
17	T_CDCL-1	145226	1	F	T	F	F	NULL	113.00000	50.500	50.500	50.500
18	T_CDCL-1	145225	1	F	T	F	F	NULL	113.00000	54.500	54.500	54.500
19	T_WBURB-3	125846	1	F	T	F	F	NULL	114.90000	23.050	23.050	23.050
20	T_WBURB-3	125845	1	F	T	F	F	NULL	114.90000	69.450	69.450	69.450
21	T_CARR-2	93271	1	F	T	F	F	NULL	115.00000	18.333	18.333	18.333
22	T_CARR-2	93270	1	F	T	F	F	NULL	115.00000	69.667	69.667	69.667
23	T_CARR-1	94292	1	F	T	F	F	NULL	119.00000	18.333	18.333	18.333
24	T_CARR-1	94291	1	F	T	F	F	NULL	119.00000	69.667	69.667	69.667
25	59	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	124.00000	6.000	6.000	6.000
26	57	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	124.00026	7.717	7.717	7.717
27	T_PEMB-21	97917	1	F	F	F	F	NULL	125.00000	4.650	4.650	4.650
28	T_SEAB-2	117210	1	F	T	F	F	NULL	130.00000	61.750	61.750	61.750
29	T_SEAB-2	117211	1	F	T	F	F	NULL	130.00000	58.250	58.250	58.250
30	34	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	135.00000	109.500	109.500	109.500
31	45	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	135.00000	109.500	109.500	109.500
32	T_WBURB-1	128221	1	F	T	F	F	NULL	144.00000	59.250	59.250	59.250
33	T_STAY-4	102362	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	65.958	65.958	65.958
34	T_STAY-4	102363	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	31.542	31.542	31.542
35	33	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	155.00000	120.000	120.000	120.000
36	19	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	170.00000	92.500	92.500	92.500
37	T_DIDCB6	169986	1	F	T	F	F	NULL	178.00000	57.250	57.250	57.250
38	T_DIDCB6	169987	1	F	T	F	F	NULL	178.00000	53.750	53.750	53.750

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_FFES-2	154542	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-15.625	-15.625	-15.625	-15.625	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_FFES-2	154543	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-21.875	-21.875	-21.875	-21.875	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-6.74000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	51	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-7.68000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-9.46000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-10.19000	-50.000	-50.000	-50.000	-49.253	-1.000	-10.19000	1.0000000	-1.000	10.19
7	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-11.27000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-11.36987	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-12.94000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-13.28000	-38.000	-38.000	-38.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-13.70000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.25000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.93000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.93000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	1	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.99000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	36	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-17.40000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	56	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-18.16000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.26000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.84000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	46	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-21.86000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	52	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-22.24000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	37	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-22.62000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.62000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-26.10000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	47	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-26.55000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	48	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.08000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	2	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-28.00000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-28.22000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-28.83010	-50.500	-50.500	-50.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.17000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.43000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.82000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.00000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	38	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.78000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_HALSW-1	8668	-1	F	F	F	F	NULL	-30.95000	-0.433	-0.433	-0.433	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_HALSW-1	8667	-1	F	F	F	F	NULL	-30.95000	-1.567	-1.567	-1.567	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.58000	-27.500	-27.500	-27.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	39	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.84000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	53	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-33.03000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	40	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-33.32000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-33.34000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.80000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-35.52000	-12.000	-12.000	-12.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	41	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-37.67000	-4.000	-4.000	-4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	E_BABAW-1	49343	-1	F	F	F	F	NULL	-71.50000	-2.508	-2.508	-2.508	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	E_BABAW-1	49344	-1	F	F	F	F	NULL	-71.50000	-0.992	-0.992	-0.992	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	T_MOWEO-1	10668	-1	F	F	F	F	NULL	-74.77000	-11.375	-11.375	-11.375	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	T_MOWEO-1	10669	-1	F	F	F	F	NULL	-74.77000	-6.125	-6.125	-6.125	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	T_DOUGW-1	5523	-1	F	F	F	F	NULL	-75.00000	-0.975	-0.975	-0.975	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	T_DOUGW-1	5524	-1	F	F	F	F	NULL	-75.00000	-0.525	-0.525	-0.525	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	49	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-80.00000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	T_DRSLW-1	39902	-1	F	F	F	F	NULL	-87.27000	-1.308	-1.308	-1.308	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	T_DRSLW-1	39903	-1	F	F	F	F	NULL	-87.27000	-0.700	-0.700	-0.700	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	T_KLGLW-1	38342	-1	F	F	F	F	NULL	-88.25000	-10.992	-10.992	-10.992	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	T_KLGLW-1	38343	-1	F	F	F	F	NULL	-88.25000	-5.950	-5.950	-5.950	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	T_ARCHW-1	57503	-1	F	F	F	F	NULL	-89.99000	-1.358	-1.358	-1.358	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	T_ARCHW-1	57504	-1	F	F	F	F	NULL	-89.99000	-0.633	-0.633	-0.633	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-104.81000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	T_CRUA-4	116265	-1	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	T_CRUA-2	159814	-2	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-1.604	-1.604	-1.604	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	T_CRUA-4	116265	-2	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-1.950	-1.950	-1.950	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	T_CRUA-4	116264	-2	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-2.383	-2.383	-2.383	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	T_CRUA-4	116263	-1	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-10.929	-10.929	-10.929	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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66	T_CRUA-2	159815	-2	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-2.396	-2.396	-2.396	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	T_CRUA-2	159814	-1	F	F	F	F	NULL	-111.00000	-25.063	-25.063	-25.063	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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