Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2023-05-29 >> | Settlement Period - << 34 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 88.39 / 0.982 )

( 75157.30 / 1313.250 )

Adjuster

0.00

Value

90.00000

57.23000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 90.00000

SSP 90.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_HUMR-1	183756	1	F	F	F	F	89.95000	7.583	7.583	7.583	7.583	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_KEAD-2	7934	1	F	F	F	F	90.00000	18.771	18.771	18.771	8.543	0.073	90.00000	0.9821426	0.072	6.47
3	T_KEAD-2	7933	1	F	F	F	F	90.00000	12.500	12.500	12.500	5.689	0.049	90.00000	0.9821426	0.048	4.31
4	T_KEAD-2	7931	1	F	F	F	F	90.00000	15.000	15.000	15.000	6.827	0.059	90.00000	0.9821426	0.057	5.17
5	T_KEAD-2	7930	1	F	F	F	F	90.00000	20.000	20.000	20.000	9.103	0.078	90.00000	0.9821426	0.077	6.90
6	T_KEAD-2	7924	1	F	T	F	F	90.00000	190.000	190.000	190.000	86.475	0.741	90.00000	0.9821426	0.728	65.53
7	33	NULL	NULL	F	F	F	F	108.34033	8.333	8.333	8.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	34	NULL	NULL	F	F	F	F	115.00000	8.000	8.000	8.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_FFES-1	107251	1	T	F	F	F	115.00000	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_FFES-1	107252	1	T	F	F	F	115.00000	1.500	1.500	1.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_SEAB-1	138051	1	F	T	F	F	116.80000	97.042	97.042	97.042	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_SEAB-1	138057	1	F	F	F	F	116.80000	3.514	3.514	3.514	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	T_SEAB-1	138058	1	F	F	F	F	116.80000	10.836	10.836	10.836	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	T_SEAB-1	138060	1	F	F	F	F	116.80000	10.758	10.758	10.758	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	T_SEAB-1	138059	1	F	F	F	F	116.80000	43.392	43.392	43.392	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_PEMB-21	97938	-1	F	F	F	F	130.00000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	T_DIDCB5	139275	1	F	F	F	F	135.00000	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	T_DIDCB5	139274	1	F	F	F	F	135.00000	0.181	0.181	0.181	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	T_DIDCB5	139273	1	F	F	F	F	135.00000	143.930	143.930	143.930	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	T_GRAI-8	125450	1	F	T	F	F	139.00000	53.483	53.483	53.483	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	T_GRAI-8	125451	1	F	T	F	F	139.00000	61.517	61.517	61.517	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	T_SEAB-2	117241	2	F	F	F	F	140.00000	10.600	10.600	10.600	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_SEAB-2	117239	2	F	F	F	F	140.00000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	T_SEAB-2	117238	1	F	T	F	F	140.00000	62.250	62.250	62.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	T_SEAB-2	117237	1	F	T	F	F	140.00000	57.750	57.750	57.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	T_PEMB-21	97936	1	F	T	F	F	170.00000	74.955	74.955	74.955	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	T_PEMB-21	97938	1	F	F	F	F	170.00000	10.161	10.161	10.161	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	T_PEMB-51	91695	1	F	T	F	F	175.00000	109.500	109.500	109.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_PEMB-51	91698	2	F	F	F	F	175.00000	9.669	9.669	9.669	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	T_CRUA-2	159825	1	T	F	F	F	189.00000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 0.982 88.39

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_DIDCB5	139275	1	F	F	F	F	NULL	50.00000	-0.756	-0.756	-0.756
2	T_PEMB-21	97936	-1	F	T	F	F	NULL	12.00000	-0.080	0.000	0.000
3	E_SHOS-1	131097	-2	F	F	F	F	NULL	2.00000	-4.938	-4.938	-4.938
4	E_SHOS-1	131097	-1	F	F	F	F	NULL	2.00000	-12.979	-12.979	-12.979
5	E_SHOS-1	131098	-2	F	F	F	F	NULL	2.00000	-23.000	-23.000	-23.000
6	T_SCCL-2	112404	-1	F	F	F	F	NULL	1.00000	-0.833	-0.833	-0.833
7	T_WBURB-3	125853	-1	F	F	F	F	NULL	1.00000	-14.494	-14.494	-14.494
8	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-13.00000	-50.000	-50.000	-50.000
9	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-17.00000	-50.000	-50.000	-50.000
10	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-17.41000	-5.000	-5.000	-5.000
11	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-17.41000	-5.000	-5.000	-5.000
12	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.82000	-5.000	-5.000	-5.000
13	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.82000	-5.000	-5.000	-5.000
14	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-21.05000	-100.000	-100.000	-100.000
15	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-21.23000	-100.000	-100.000	-100.000
16	1	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-23.00000	-5.000	-5.000	-5.000
17	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-23.00000	-5.000	-5.000	-5.000
18	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-25.24000	-5.000	-5.000	-5.000
19	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-25.24000	-5.000	-5.000	-5.000
20	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-25.48000	-100.000	-100.000	-100.000
21	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.41000	-5.000	-5.000	-5.000
22	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.41000	-5.000	-5.000	-5.000
23	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.80000	-100.000	-100.000	-100.000
24	2	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.58000	-5.000	-5.000	-5.000
25	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.58000	-5.000	-5.000	-5.000
26	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.38000	-12.500	-12.500	-12.500
27	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-31.05018	-27.500	-27.500	-27.500
28	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-36.69000	-15.000	-15.000	-15.000
29	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-38.87000	-15.000	-15.000	-15.000
30	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.04000	-15.000	-15.000	-15.000
31	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-43.21000	-15.000	-15.000	-15.000
32	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-45.38000	-15.000	-15.000	-15.000
33	T_HUMR-1	183757	-1	F	F	F	F	NULL	-50.00000	-0.233	-0.233	-0.233
34	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-54.08000	-15.000	-15.000	-15.000
35	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-59.99040	-12.500	-12.500	-12.500
36	T_DRAXX-3	177785	-1	F	F	F	F	NULL	-60.00000	-28.167	-28.167	-28.167
37	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-62.77000	-15.000	-15.000	-15.000
38	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-66.00000	-40.000	-40.000	-40.000
39	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-67.41000	-50.000	-50.000	-50.000
40	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-68.67040	-12.500	-12.500	-12.500
41	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-71.05000	-30.000	-30.000	-30.000
42	E_BRYBW-1	45402	-1	F	F	F	F	NULL	-72.00000	-0.240	-0.240	-0.240
43	T_PNYCW-1	31133	-1	F	F	F	F	NULL	-76.00000	-4.550	-4.550	-4.550
44	T_RCBKO-2	26411	-1	F	F	F	F	NULL	-151.23000	-0.326	-0.326	-0.326

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