Detailed System Prices

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Settlement Date - << 2023-05-29 >> | Settlement Period - << 9 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 10.19 / -1.000 )

( 6108.94 / 826.650 )

Adjuster

0.00

Value

-10.19000

7.39000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP -10.19000

SSP -10.19000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	V__BEROV001	7450	1	T	F	F	F	NULL	72.88000	0.900	0.900	0.900
2	T_KEAD-2	7873	1	F	F	F	F	NULL	90.00000	18.333	18.333	18.333
3	T_KEAD-2	7872	1	F	F	F	F	NULL	90.00000	62.333	62.333	62.333
4	T_KEAD-2	7871	1	F	F	F	F	NULL	90.00000	29.333	29.333	29.333
5	T_COWB-1	7625	1	T	F	F	F	NULL	92.00000	0.100	0.100	0.100
6	V__HHABI001	16306	1	T	F	F	F	NULL	92.00000	0.500	0.500	0.500
7	V__HHABI001	16305	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.208	0.208	0.208
8	2__NFSEN007	3738	1	T	F	F	F	NULL	92.55000	1.225	1.225	1.225
9	E_BARNB-1	1443	1	F	F	F	F	NULL	93.52000	1.042	1.042	1.042
10	59	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	106.18035	12.420	12.420	12.420
11	T_GRAI-8	125426	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	12.833	12.833	12.833
12	T_SCCL-1	113102	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	19.500	19.500	19.500
13	T_SCCL-1	113101	1	F	T	F	F	NULL	110.00000	15.833	15.833	15.833
14	T_SCCL-1	113100	1	F	T	F	F	NULL	110.00000	64.167	64.167	64.167
15	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	112.00000	115.000	115.000	115.000
16	T_CDCL-1	145227	1	F	T	F	F	NULL	113.00000	50.500	50.500	50.500
17	T_CDCL-1	145226	1	F	T	F	F	NULL	113.00000	54.500	54.500	54.500
18	T_WBURB-3	125847	1	F	T	F	F	NULL	114.90000	23.050	23.050	23.050
19	T_WBURB-3	125846	1	F	T	F	F	NULL	114.90000	69.450	69.450	69.450
20	T_CARR-2	93271	1	F	T	F	F	NULL	115.00000	69.667	69.667	69.667
21	T_CARR-2	93272	1	F	T	F	F	NULL	115.00000	18.333	18.333	18.333
22	T_CARR-1	94293	1	F	T	F	F	NULL	119.00000	18.333	18.333	18.333
23	T_CARR-1	94292	1	F	T	F	F	NULL	119.00000	69.667	69.667	69.667
24	58	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	124.00000	28.000	28.000	28.000
25	57	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	124.00058	6.949	6.949	6.949
26	T_PEMB-21	97917	1	F	F	F	F	NULL	125.00000	4.133	4.133	4.133
27	T_SEAB-2	117211	1	F	T	F	F	NULL	130.00000	61.750	61.750	61.750
28	T_SEAB-2	117212	1	F	T	F	F	NULL	130.00000	58.250	58.250	58.250
29	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	135.00000	109.500	109.500	109.500
30	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	135.00000	109.500	109.500	109.500
31	T_STAY-4	102363	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	65.958	65.958	65.958
32	T_STAY-4	102364	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	31.542	31.542	31.542
33	23	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	155.00000	120.000	120.000	120.000
34	12	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	170.00000	92.500	92.500	92.500
35	T_DIDCB6	169987	1	F	T	F	F	NULL	178.00000	57.250	57.250	57.250
36	T_DIDCB6	169988	1	F	T	F	F	NULL	178.00000	53.750	53.750	53.750

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	5.05000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	56	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	4.21000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_FFES-2	154543	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-9.375	-9.375	-9.375	-9.375	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	T_FFES-2	154544	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-28.125	-28.125	-28.125	-28.125	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-1.00000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	36	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-7.68000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	40	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-10.19000	-50.000	-50.000	-50.000	-7.831	-1.000	-10.19000	1.0000000	-1.000	10.19
8	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-11.27000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-13.76000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	37	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-14.53000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	47	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.41000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	2	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.93000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	48	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.93000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.99000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-18.22000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	49	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-18.36000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-18.53020	-25.500	-25.500	-25.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	41	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-18.99000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.26000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	50	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-21.65000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	42	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-22.68000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-23.45000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.22000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.35000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	43	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.98000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-26.55000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-26.83000	-38.000	-38.000	-38.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.91000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.00000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.34000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	33	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.63000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	44	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.83000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_HALSW-1	8669	-1	F	F	F	F	NULL	-30.95000	-0.433	-0.433	-0.433	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_HALSW-1	8668	-1	F	F	F	F	NULL	-30.95000	-1.567	-1.567	-1.567	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	38	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-31.28000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-31.29000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-31.60000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	51	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.00000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	39	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.48000	-17.500	-17.500	-17.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	52	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.58000	-27.500	-27.500	-27.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.84000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.15000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.80000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.99000	-35.000	-35.000	-35.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	45	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-35.00000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	34	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-35.07000	-20.000	-20.000	-20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	53	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-35.14957	-11.500	-11.500	-11.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	54	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-50.01000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	46	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-60.00000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	T_DRAXX-3	177761	-1	F	F	F	F	NULL	-60.00000	-0.317	-0.317	-0.317	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	E_BABAW-1	49344	-1	F	F	F	F	NULL	-71.50000	-2.867	-2.867	-2.867	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	E_BABAW-1	49345	-1	F	F	F	F	NULL	-71.50000	-1.133	-1.133	-1.133	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	T_MOWEO-1	10670	-1	F	F	F	F	NULL	-74.77000	-7.875	-7.875	-7.875	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	T_MOWEO-1	10669	-1	F	F	F	F	NULL	-74.77000	-14.625	-14.625	-14.625	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	T_DOUGW-1	5525	-1	F	F	F	F	NULL	-75.00000	-0.525	-0.525	-0.525	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	T_DOUGW-1	5524	-1	F	F	F	F	NULL	-75.00000	-0.975	-0.975	-0.975	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-78.70000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-80.03000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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