Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2024-04-25 >> | Settlement Period - << 42 >>

Calculation Summary

XML

CSV

MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 107.60 / 0.980 )

( 159679.96 / 1995.750 )

Adjuster

0.00

Value

109.81000

80.01000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 109.81000

SSP 109.81000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_SPLN-1	221644	-1	F	F	F	F	70.00000	5.599	5.599	5.599	5.599	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	E_SHOS-1	142971	-2	F	F	F	F	78.46000	0.788	0.788	0.788	0.788	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	E_SHOS-1	142972	-2	F	F	F	F	78.46000	11.122	11.122	11.122	11.122	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	E_SHOS-1	142972	-1	F	F	F	F	78.46000	7.778	7.778	7.778	7.778	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	E_PILLB-1	7080	-1	F	F	F	F	80.85000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	E_PILLB-1	7081	-1	F	F	F	F	80.85000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	2__PFLEX001	3517	1	F	F	F	F	96.00000	0.667	0.667	0.667	0.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	2__PFLEX001	3520	1	F	F	F	F	96.00000	2.533	2.533	2.533	2.533	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	2__GSTAT005	6479	1	T	F	F	F	96.50000	0.128	0.128	0.128	0.128	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	2__GSTAT005	6478	1	F	F	F	F	96.50000	0.225	0.225	0.225	0.225	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	V__PHABI004	366	1	F	F	F	F	97.00000	0.833	0.833	0.833	0.833	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	V__PHABI004	367	1	F	F	F	F	97.00000	1.667	1.667	1.667	1.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	V__PHABI004	368	1	F	F	F	F	97.00000	0.250	0.250	0.250	0.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	V__PHABI004	369	1	F	F	F	F	97.00000	0.917	0.917	0.917	0.917	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	2__NFSEN007	10461	1	F	F	F	F	97.44000	1.208	1.208	1.208	1.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	2__NFSEN007	10462	1	F	F	F	F	97.44000	3.867	3.867	3.867	3.867	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	2__NFSEN007	10463	1	F	F	F	F	97.44000	0.125	0.125	0.125	0.125	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	E_SKELB-1	5413	1	F	F	F	F	97.51000	5.667	5.667	5.667	5.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	E_SKELB-1	5414	1	T	F	F	F	97.51000	4.533	4.533	4.533	4.533	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	E_SKELB-1	5415	1	F	F	F	F	97.51000	0.850	0.850	0.850	0.850	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	2__BFSEN005	9583	1	T	F	F	F	98.00000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	2__BFSEN005	9582	1	F	F	F	F	98.00000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	2__GFSEN005	439	1	T	F	F	F	98.00000	0.225	0.225	0.225	0.225	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	2__GFSEN005	438	1	F	F	F	F	98.00000	2.567	2.567	2.567	2.567	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	2__GFSEN005	437	1	F	F	F	F	98.00000	0.133	0.133	0.133	0.133	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	2__GFSEN005	436	1	F	F	F	F	98.00000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	2__GFSEN005	435	1	T	F	F	F	98.00000	0.583	0.583	0.583	0.583	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	E_ARNKB-1	53235	1	F	F	F	F	98.00000	1.125	1.125	1.125	1.125	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	E_ARNKB-1	53234	1	T	F	F	F	98.00000	0.533	0.533	0.533	0.533	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	E_ARNKB-1	53233	1	T	F	F	F	98.00000	0.658	0.658	0.658	0.658	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	E_ARNKB-1	53232	1	T	F	F	F	98.00000	0.175	0.175	0.175	0.175	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_GLNDO-1	96398	1	F	F	F	F	98.00000	4.383	4.383	4.383	4.383	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	E_BHOLB-1	16836	1	F	F	F	F	98.08000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	E_BHOLB-1	16838	1	F	F	F	F	98.08000	0.125	0.125	0.125	0.125	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	E_BHOLB-1	16837	1	F	F	F	F	98.08000	1.100	1.100	1.100	1.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_PNYCB-1	20984	1	F	F	F	F	98.57000	0.042	0.042	0.042	0.042	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_PNYCB-1	20985	1	F	F	F	F	98.57000	0.133	0.133	0.133	0.133	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_COWB-1	13876	1	F	F	F	F	99.00000	1.042	1.042	1.042	1.042	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	T_COWB-1	13877	1	F	F	F	F	99.00000	1.250	1.250	1.250	1.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	T_COWB-1	13878	1	F	F	F	F	99.00000	1.333	1.333	1.333	1.333	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	2__BBPGM001	3157	1	F	F	F	F	100.39000	0.492	0.492	0.492	0.492	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	V__AZENO002	4917	1	F	F	F	F	101.00000	1.100	1.100	1.100	1.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	V__JZENO001	9350	1	F	F	F	F	101.00000	1.575	1.575	1.575	1.575	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	V__JZENO001	9351	1	F	F	F	F	101.00000	1.650	1.650	1.650	1.650	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	T_PINFB-1	7631	1	T	F	F	F	101.00000	0.433	0.433	0.433	0.433	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	T_PINFB-1	7632	1	T	F	F	F	101.00000	0.917	0.917	0.917	0.917	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	T_PINFB-1	7633	1	F	F	F	F	101.00000	0.433	0.433	0.433	0.433	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	T_PINFB-1	7634	1	F	F	F	F	101.00000	1.208	1.208	1.208	1.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	T_PINFB-2	7686	1	T	F	F	F	101.00000	0.233	0.233	0.233	0.233	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	T_PINFB-4	7347	1	F	F	F	F	101.00000	0.250	0.250	0.250	0.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	T_PINFB-4	7348	1	F	F	F	F	101.00000	1.600	1.600	1.600	1.600	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	T_BUSTB-1	5233	1	T	F	F	F	101.00000	0.208	0.208	0.208	0.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	T_BUSTB-1	5234	1	F	F	F	F	101.00000	0.917	0.917	0.917	0.917	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	T_COVNB-1	4423	1	T	F	F	F	101.00000	0.167	0.167	0.167	0.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	T_COVNB-1	4422	1	F	F	F	F	101.00000	0.667	0.667	0.667	0.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	T_COVNB-1	4421	1	F	F	F	F	101.00000	0.133	0.133	0.133	0.133	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	2__GLOND001	22946	1	F	F	F	F	101.00000	0.125	0.125	0.125	0.125	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	2__GLOND001	22947	1	F	F	F	F	101.00000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	2__GLOND001	22948	1	F	F	F	F	101.00000	0.067	0.067	0.067	0.067	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	2__GLOND001	22949	1	F	F	F	F	101.00000	0.033	0.033	0.033	0.033	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	2__GLOND001	22950	1	F	F	F	F	101.00000	0.183	0.183	0.183	0.183	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	2__GLOND002	22059	1	F	F	F	F	101.00000	0.167	0.167	0.167	0.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	2__GLOND002	22060	1	T	F	F	F	101.00000	0.133	0.133	0.133	0.133	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	2__PLOND001	6506	1	F	F	F	F	101.00000	0.475	0.475	0.475	0.475	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	T_NURSB-1	6337	1	F	F	F	F	101.00000	1.283	1.283	1.283	1.283	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	T_NURSB-1	6336	1	F	F	F	F	101.00000	0.292	0.292	0.292	0.292	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	E_JAMBB-1	2541	1	F	F	F	F	101.83000	0.400	0.400	0.400	0.400	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
68	E_JAMBB-1	2540	1	F	F	F	F	101.83000	2.667	2.667	2.667	2.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
69	E_JAMBB-1	2539	1	F	F	F	F	101.83000	2.667	2.667	2.667	2.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
70	2__MSTAT001	19203	1	F	F	F	F	101.84000	0.033	0.033	0.033	0.033	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
71	2__MSTAT001	19202	1	F	F	F	F	101.84000	0.300	0.300	0.300	0.300	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
72	2__MSTAT001	19201	1	F	F	F	F	101.84000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
73	2__MSTAT001	19200	1	F	F	F	F	101.84000	1.933	1.933	1.933	1.933	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
74	V__NFLEX001	10816	1	T	F	F	F	101.99000	0.400	0.400	0.400	0.400	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
75	V__NFLEX001	10817	1	T	F	F	F	101.99000	0.067	0.067	0.067	0.067	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
76	2__HANGE001	27152	1	F	F	F	F	102.00000	0.083	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
77	2__LANGE001	21871	1	F	F	F	F	102.00000	0.092	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
78	2__LANGE002	4201	1	T	F	F	F	102.00000	0.083	0.083	0.083	0.083	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
79	2__LANGE002	4200	1	T	F	F	F	102.00000	0.167	0.167	0.167	0.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
80	2__HANGE003	5581	1	T	F	F	F	102.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
81	2__HANGE004	11319	1	T	F	F	F	102.00000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
82	2__HANGE002	6329	1	F	F	F	F	102.00000	0.167	0.167	0.167	0.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
83	2__LANGE002	4198	1	F	F	F	F	102.00000	0.208	0.208	0.208	0.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
84	1	NULL	NULL	F	F	F	F	102.00192	2.083	2.083	2.083	2.083	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
85	2__JSTAT002	11566	1	T	F	F	F	102.18000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
86	E_BURWB-1	12258	1	F	F	F	F	106.90000	2.450	2.450	2.450	2.450	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
87	E_BARNB-1	7917	1	F	F	F	F	106.90000	0.925	0.925	0.925	0.925	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
88	E_BARNB-1	7918	1	F	F	F	F	106.90000	5.850	5.850	5.850	5.850	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
89	E_BURWB-1	12257	1	F	F	F	F	106.90000	2.350	2.350	2.350	2.350	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
90	E_BURWB-1	12256	1	F	F	F	F	106.90000	3.675	3.675	3.675	3.675	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
91	E_JAMBB-2	913	1	F	F	F	F	107.69000	2.250	2.250	2.250	2.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
92	E_PILLB-1	7079	1	F	F	F	F	109.81000	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001	109.81000	0.9798392	0.001	0.09
93	E_PILLB-1	7081	1	F	F	F	F	109.81000	2.600	2.600	2.600	1.569	0.509	109.81000	0.9798392	0.499	54.76
94	E_PILLB-1	7080	1	F	F	F	F	109.81000	2.504	2.504	2.504	1.512	0.490	109.81000	0.9798392	0.480	52.75
95	E_FARNB-1	4782	1	T	F	F	F	110.86000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
96	E_FARNB-1	4783	1	T	F	F	F	110.86000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
97	E_THMRB-1	4236	1	T	F	F	F	111.58000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
98	E_THMRB-1	4237	1	T	F	F	F	111.58000	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
99	2__HSTAT001	7493	1	T	F	F	F	112.24000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
100	E_DOLLB-1	7965	1	T	F	F	F	112.06000	1.108	1.108	1.108	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
101	T_LAGA-1	150107	1	F	T	F	F	114.00000	58.333	58.333	58.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
102	T_LAGA-1	150108	1	F	T	F	F	114.00000	41.667	41.667	41.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 0.980 107.60

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	E_PILLB-1	7079	-1	F	F	F	F	NULL	60.85000	-0.004	0.000	0.000
2	E_PILLB-1	7080	-1	F	F	F	F	NULL	60.85000	0.000	0.000	0.000
3	T_SPLN-1	221642	-1	F	F	F	F	NULL	56.04000	-5.918	-5.918	-5.918
4	T_HUMR-1	196292	-1	F	F	F	F	NULL	56.02000	-53.933	-53.933	-53.933
5	T_WBURB-2	145709	-1	F	F	F	F	NULL	56.02000	-0.178	-0.178	-0.178
6	E_SHOS-1	142970	-2	F	F	F	F	NULL	56.01000	-11.910	-11.910	-11.910
7	E_SHOS-1	142970	-1	F	F	F	F	NULL	56.01000	-7.778	-7.778	-7.778
8	E_SHOS-1	142973	-2	F	F	F	F	NULL	56.01000	-9.604	-9.604	-9.604
9	E_SHOS-1	142973	-1	F	F	F	F	NULL	56.01000	-10.063	-10.063	-10.063
10	E_THMRB-1	4236	-1	T	F	F	F	NULL	46.20000	-0.004	0.000	0.000
11	2__GSTAT005	6479	-1	T	F	F	F	NULL	45.17000	-0.003	0.000	0.000
12	T_DINO-4	136130	-1	T	F	F	F	NULL	40.00000	-3.750	-3.750	-3.750

Totals 0.000 0.00

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!

Detailed System Price Reporting Data is only available on post P217 effective dates.

Error message

Primary tabs