Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2024-04-26 >> | Settlement Period - << 35 >>

Calculation Summary

XML

CSV

MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 106.43 / 1.004 )

( 146348.54 / 1883.750 )

Adjuster

0.00

Value

106.00000

77.69000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 106.00000

SSP 106.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	2	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	92.21992	14.023	14.023	14.023	14.023	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_WISHB-1	3801	1	F	F	F	F	NULL	95.00000	8.000	8.000	8.000	8.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_WISHB-1	3800	1	T	F	F	F	NULL	95.00000	1.300	1.300	1.300	1.300	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	T_GLNDO-1	96400	1	F	F	F	F	NULL	97.00000	24.167	24.167	24.167	24.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	E_BHOLB-1	16848	1	F	F	F	F	NULL	99.00000	2.158	2.158	2.158	2.158	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	E_BHOLB-1	16847	1	F	F	F	F	NULL	99.00000	0.033	0.033	0.033	0.033	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	2__HIMPO002	122	1	F	F	F	F	NULL	100.00000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	2__HIMPO002	121	1	T	F	F	F	NULL	100.00000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	E_BROAB-1	4071	1	F	F	F	F	NULL	100.79000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	E_BROAB-1	4072	1	F	F	F	F	NULL	100.79000	0.233	0.233	0.233	0.233	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	E_BROAB-1	4073	1	F	F	F	F	NULL	100.79000	2.750	2.750	2.750	2.750	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_COWB-1	13893	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.150	0.150	0.150	0.150	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	2__PLOND001	6517	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	2__PLOND001	6518	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.167	0.167	0.167	0.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	T_COWB-1	13892	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.167	0.167	0.167	0.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_COWB-1	13891	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.067	0.067	0.067	0.067	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	2__PLOND001	6519	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.300	0.300	0.300	0.300	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	2__PLOND001	6520	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.950	0.950	0.950	0.950	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	2__PLOND001	6521	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.833	0.833	0.833	0.833	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	V__AZENO002	4924	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.125	0.125	0.125	0.125	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	T_PINFB-4	7354	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	T_BUSTB-1	5238	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.208	0.208	0.208	0.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_COVNB-1	4433	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.067	0.067	0.067	0.067	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	T_COVNB-1	4434	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.133	0.133	0.133	0.133	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	2__LUKPR001	12948	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	2.667	2.667	2.667	2.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	2__GLOND002	22069	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	2__KUKPR001	18153	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	3.417	3.417	3.417	3.417	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	2__GLOND001	22957	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	1.192	1.192	1.192	1.192	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	2__GLOND001	22956	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.833	0.833	0.833	0.833	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	2__GLOND001	22955	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.133	0.133	0.133	0.133	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_NURSB-1	6350	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.017	0.017	0.017	0.017	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_NURSB-1	6351	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.250	0.250	0.250	0.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_KEMB-1	13658	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.167	0.167	0.167	0.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_KEMB-1	13659	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_KEMB-1	13660	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.892	0.892	0.892	0.892	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_KEMB-1	13661	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	1.058	1.058	1.058	1.058	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_KEMB-1	13662	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.675	0.675	0.675	0.675	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	E_BRIDGWTR	24955	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	3.208	3.208	3.208	3.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	E_BURWB-1	12263	1	F	F	F	F	NULL	103.69000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	2__BFLEX001	26667	1	T	F	F	F	NULL	104.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	1	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	104.00000	2.750	2.750	2.750	2.750	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	2__PFLEX001	3521	1	F	F	F	F	NULL	104.00000	0.075	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	E_ARNKB-2	9937	1	T	F	F	F	NULL	104.00000	0.017	0.017	0.017	0.017	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	E_ARNKB-2	9934	1	T	F	F	F	NULL	104.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	V__NFLEX001	10819	1	F	F	F	F	NULL	104.00000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	2__HANGE003	5589	1	T	F	F	F	NULL	104.70000	0.175	0.175	0.175	0.175	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	2__HANGE004	11328	1	T	F	F	F	NULL	104.70000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	2__HANGE001	27157	1	T	F	F	F	NULL	104.70000	0.150	0.150	0.150	0.150	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	2__MCNDL001	21699	1	F	F	T	F	NULL	106.00000	11.200	11.200	11.200	3.620	0.257	106.00000	1.0064092	0.259	27.45
50	2__FSTAT003	6351	1	F	F	F	F	NULL	106.00000	15.833	15.833	15.833	5.117	0.364	106.00000	1.0012318	0.364	38.61
51	2__DSTAT006	62	1	F	F	F	F	NULL	106.00000	0.033	0.033	0.033	0.011	0.001	106.00000	1.0175798	0.001	0.08
52	2__DSTAT006	63	1	F	F	F	F	NULL	106.00000	4.050	4.050	4.050	1.309	0.093	106.00000	1.0175798	0.095	10.04
53	2__FSTAT002	9968	1	F	F	F	F	NULL	106.00000	12.408	12.408	12.408	4.010	0.285	106.00000	1.0012318	0.285	30.26
54	2__NLOND001	19888	1	F	F	F	F	NULL	106.89000	6.050	6.050	6.050	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	E_ILMEB-1	3499	1	T	F	F	F	NULL	107.28000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	T_LAGA-1	150144	1	F	T	F	F	NULL	167.50000	71.667	71.667	71.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	T_LAGA-1	150145	1	F	T	F	F	NULL	167.50000	28.333	28.333	28.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 1.004 106.43

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_DRAXX-2	179392	-1	F	F	F	F	NULL	58.40000	-50.625	-50.625	-50.625
2	T_COSO-1	205822	-1	F	F	F	F	NULL	58.40000	-1.000	-1.000	-1.000
3	T_DRAXX-3	184363	-1	F	F	F	F	NULL	58.30000	-0.734	-0.734	-0.734
4	T_SCCL-2	118284	-1	F	F	F	F	NULL	58.20000	-3.000	-3.000	-3.000
5	T_CNQPS-2	97454	-1	F	F	F	F	NULL	58.10000	-3.192	-3.192	-3.192
6	T_SEAB-1	149604	-1	F	F	F	F	NULL	58.10000	-73.500	-73.500	-73.500
7	T_GRAI-7	126496	-1	T	F	F	F	NULL	58.10000	-0.733	-0.733	-0.733
8	T_MRWD-1	178700	-1	F	F	F	F	NULL	57.90000	-1.800	-1.800	-1.800
9	E_SKELB-1	5427	-1	T	F	F	F	NULL	47.42000	-0.017	0.000	0.000
10	T_SEAB-2	123068	-1	F	F	F	F	NULL	40.15000	-0.925	-0.925	-0.925

Totals 0.000 0.00

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!

Detailed System Price Reporting Data is only available on post P217 effective dates.

Error message

Primary tabs