Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2024-04-26 >> | Settlement Period - << 36 >>

Calculation Summary

XML

CSV

MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 104.00 / 1.000 )

( 174610.34 / 2066.150 )

Adjuster

0.00

Value

104.00000

84.51000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 104.00000

SSP 104.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	1	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	94.78042	10.543	10.543	10.543	10.543	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	E_BHOLB-1	16848	1	F	F	F	F	NULL	99.00000	0.408	0.408	0.408	0.408	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	E_BHOLB-1	16849	1	T	F	F	F	NULL	99.00000	0.350	0.350	0.350	0.350	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	E_BHOLB-1	16850	1	T	F	F	F	NULL	99.00000	0.233	0.233	0.233	0.233	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	E_BHOLB-1	16851	1	F	F	F	F	NULL	99.00000	0.667	0.667	0.667	0.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	2__HIMPO002	126	1	T	F	F	F	NULL	100.00000	1.591	1.591	1.591	1.591	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	2__HIMPO002	125	1	T	F	F	F	NULL	100.00000	1.867	1.867	1.867	1.867	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	2__HIMPO002	124	1	T	F	F	F	NULL	100.00000	4.400	4.400	4.400	4.400	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	2__HIMPO002	123	1	T	F	F	F	NULL	100.00000	1.100	1.100	1.100	1.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_WISHB-1	3802	1	T	F	F	F	NULL	102.43000	0.900	0.900	0.900	0.900	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_NURSB-1	6352	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.083	0.083	0.083	0.083	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_NURSB-1	6353	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	T_KEMB-1	13662	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.058	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	T_KEMB-1	13663	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	2__PLOND001	6521	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	2__PLOND001	6522	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.633	0.633	0.633	0.633	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	2__PLOND001	6523	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	8.392	8.392	8.392	8.392	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	2__PLOND001	6524	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.042	0.042	0.042	0.042	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	V__AZENO002	4924	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	1.583	1.583	1.583	1.583	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	V__AZENO002	4925	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.117	0.117	0.117	0.117	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	V__JZENO001	9361	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	T_PINFB-4	7355	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_BUSTB-1	5238	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.042	0.042	0.042	0.042	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	T_BUSTB-1	5239	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.150	0.150	0.150	0.150	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	T_COVNB-1	4434	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	0.933	0.933	0.933	0.933	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	T_COVNB-1	4435	1	T	F	F	F	NULL	103.00000	1.225	1.225	1.225	1.225	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	E_BRIDGWTR	24955	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	4.417	4.417	4.417	4.417	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	2__KUKPR001	18153	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	4.417	4.417	4.417	4.417	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	2__LUKPR001	12948	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	3.200	3.200	3.200	3.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	2__GLOND001	22958	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	1.283	1.283	1.283	1.283	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	2__GLOND002	22071	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.117	0.117	0.117	0.117	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	2__GLOND001	22959	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.333	0.333	0.333	0.333	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	2__GLOND001	22957	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.642	0.642	0.642	0.642	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	2__GLOND002	22069	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	0.017	0.017	0.017	0.017	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	2__GLOND002	22070	1	F	F	F	F	NULL	103.00000	1.517	1.517	1.517	1.517	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	E_BURWB-1	12263	1	F	F	F	F	NULL	103.69000	0.225	0.225	0.225	0.225	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	E_BURWB-1	12264	1	F	F	F	F	NULL	103.69000	0.033	0.033	0.033	0.033	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	2	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	104.00000	9.250	9.250	9.250	3.317	1.000	104.00000	1.0000000	1.000	104.00
39	2__PFLEX001	3521	1	F	F	F	F	NULL	104.69000	0.075	0.075	0.075	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	2__PFLEX001	3522	1	F	F	F	F	NULL	104.69000	0.100	0.100	0.100	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	2__PFLEX001	3523	1	F	F	F	F	NULL	104.69000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	2__PFLEX001	3524	1	F	F	F	F	NULL	104.69000	0.083	0.083	0.083	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	2__BFLEX001	26668	1	T	F	F	F	NULL	104.69000	0.050	0.050	0.050	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	2__BFLEX001	26669	1	T	F	F	F	NULL	104.69000	0.133	0.133	0.133	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	2__BFLEX001	26670	1	T	F	F	F	NULL	104.69000	0.100	0.100	0.100	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	V__NFLEX001	10818	1	F	F	F	F	NULL	104.69000	0.667	0.667	0.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	V__NFLEX001	10819	1	F	F	F	F	NULL	104.69000	0.017	0.017	0.017	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	V__NFLEX001	10820	1	F	F	F	F	NULL	104.69000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	V__NFLEX001	10821	1	F	F	F	F	NULL	104.69000	0.067	0.067	0.067	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	E_ARNKB-2	9935	1	T	F	F	F	NULL	104.69000	0.133	0.133	0.133	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	E_ARNKB-2	9936	1	T	F	F	F	NULL	104.69000	0.050	0.050	0.050	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	E_ARNKB-2	9937	1	T	F	F	F	NULL	104.69000	0.017	0.017	0.017	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	E_ARNKB-2	9938	1	T	F	F	F	NULL	104.69000	0.017	0.017	0.017	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	T_FOYE-1	179999	1	F	F	F	F	NULL	105.00000	22.500	22.500	22.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	2__DSTAT006	63	1	F	F	F	F	NULL	106.00000	0.817	0.817	0.817	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	2__FSTAT002	9968	1	F	F	F	F	NULL	106.00000	18.500	18.500	18.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	2__FSTAT003	6351	1	F	F	F	F	NULL	106.00000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	2__MCNDL001	21699	1	F	F	T	F	NULL	106.00000	11.200	11.200	11.200	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	2__MCNDL001	21701	1	F	F	T	F	NULL	106.00000	0.800	0.800	0.800	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	E_THMRB-1	4241	1	F	F	F	F	NULL	106.71000	0.125	0.125	0.125	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	E_FARNB-1	4786	1	T	F	F	F	NULL	106.71000	0.400	0.400	0.400	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	E_CHAPB-1	4119	1	T	F	F	F	NULL	106.85000	0.167	0.167	0.167	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	E_CHAPB-1	4120	1	T	F	F	F	NULL	106.85000	0.458	0.458	0.458	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	E_PILLB-1	7089	1	T	F	F	F	NULL	106.88000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	2__NLOND001	19888	1	F	F	F	F	NULL	106.89000	4.033	4.033	4.033	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	2__NLOND001	19889	1	F	F	F	F	NULL	106.89000	6.233	6.233	6.233	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	2__LANGE001	21878	1	T	F	F	F	NULL	107.00000	0.017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
68	2__LANGE001	21879	1	T	F	F	F	NULL	107.00000	0.033	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
69	2__LANGE002	4206	1	T	F	F	F	NULL	107.00000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
70	2__LANGE002	4207	1	T	F	F	F	NULL	107.00000	0.017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
71	T_RICHB-2	2311	1	T	F	F	F	NULL	107.00000	0.033	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
72	T_RICHB-1	1950	1	T	F	F	F	NULL	107.00000	0.042	0.042	0.042	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
73	T_RICHB-1	1951	1	T	F	F	F	NULL	107.00000	0.125	0.125	0.125	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
74	2__HANGE003	5589	1	T	F	F	F	NULL	107.00000	0.175	0.175	0.175	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
75	2__HANGE004	11328	1	T	F	F	F	NULL	107.00000	0.500	0.500	0.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
76	2__HANGE004	11329	1	T	F	F	F	NULL	107.00000	0.025	0.025	0.025	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
77	E_ILMEB-1	3500	1	T	F	F	F	NULL	107.29000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
78	E_JAMBB-2	920	1	T	F	F	F	NULL	107.31000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
79	E_SUDME-1	25663	1	F	F	F	F	NULL	113.90000	2.058	2.058	2.058	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
80	T_LAGA-1	150145	1	F	T	F	F	NULL	167.50000	71.667	71.667	71.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
81	T_LAGA-1	150146	1	F	T	F	F	NULL	167.50000	28.333	28.333	28.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 1.000 104.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_CDCL-1	157531	-1	F	F	F	F	NULL	58.55000	-12.444	-12.444	-12.444
2	T_CNQPS-2	97454	-1	F	F	F	F	NULL	58.55000	-6.792	-6.792	-6.792
3	T_CNQPS-2	97455	-1	F	F	F	F	NULL	58.55000	-38.657	-38.657	-38.657
4	T_GRAI-7	126496	-1	T	F	F	F	NULL	58.55000	-1.833	-1.833	-1.833
5	T_COSO-1	205822	-1	F	F	F	F	NULL	58.40000	-2.500	-2.500	-2.500
6	T_COSO-1	205823	-1	F	F	F	F	NULL	58.40000	-11.500	-11.500	-11.500
7	T_COSO-1	205824	-1	F	F	F	F	NULL	58.40000	-6.000	-6.000	-6.000
8	T_COSO-1	205825	-1	F	F	F	F	NULL	58.40000	-5.679	-5.679	-5.679
9	T_COSO-1	205826	-1	F	F	F	F	NULL	58.40000	-9.067	-9.067	-9.067
10	T_SCCL-2	118284	-1	F	F	F	F	NULL	58.20000	-6.000	-6.000	-6.000
11	T_WBURB-2	145764	-1	F	F	F	F	NULL	58.10000	-11.400	-11.400	-11.400
12	T_SEAB-1	149605	-1	F	F	F	F	NULL	58.10000	-4.683	-4.683	-4.683
13	T_SEAB-1	149604	-1	F	F	F	F	NULL	58.10000	-26.950	-26.950	-26.950
14	T_MRWD-1	178700	-1	F	F	F	F	NULL	57.90000	-4.500	-4.500	-4.500
15	T_MRWD-1	178701	-1	F	F	F	F	NULL	57.90000	-18.750	-18.750	-18.750
16	T_MRWD-1	178702	-1	F	F	F	F	NULL	57.90000	-10.318	-10.318	-10.318
17	T_MRWD-1	178703	-1	F	F	F	F	NULL	57.90000	-8.667	-8.667	-8.667
18	2__HIMPO002	126	-1	T	F	F	F	NULL	57.57000	-0.016	0.000	0.000
19	T_SEAB-2	123068	-1	F	F	F	F	NULL	40.15000	-4.008	-4.008	-4.008
20	T_DINO-1	120488	-1	T	F	F	F	NULL	12.00000	-5.000	-5.000	-5.000
21	T_DINO-1	120489	-1	T	F	F	F	NULL	12.00000	-5.000	-5.000	-5.000
22	T_DINO-3	123777	-1	T	F	F	F	NULL	9.00000	-1.250	-1.250	-1.250

Totals 0.000 0.00

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!

Detailed System Price Reporting Data is only available on post P217 effective dates.

Error message

Primary tabs